یکی از قانون های مهم در پراپ فرم ها (Prop Firms) به قانون 80 درصد در پراپ باز می گردد ؛ این قانون به مدیریت ریسک مربوط است که در بسیاری از سایت های پراپ تریدینگ (Prop Trading) اعمال می شود؛ به این منظور که معامله گر نباید بیش از 80 درصد از سود خود را از یک یا چند معامله در یک نماد معاملاتی خاص به دست آورد.
به طور کلی این قانون 80 درصد در پراپ به معامله گران کمک می کند تا از استراتژی هایی که بیشتر پرریسک و برروی شانس بنا شده اند اجتناب کنند و به جای آن استراتژی ها، به استراتژی های معتبر، امن تر و واقع بینانه تری روی بیاورند و در نهایت به سود بلند مدت دست پیدا کنند.
توجه داشته باشید که در بازارهای مالی به شرکت هایی که سرمایه خود را در اختیار معامله گران حرفه ای یا حتی نیمه حرفه ای اما کم سرمایه قرار می دهند که آن معامله گران بتوانند با تکیه بر سرمایه آن شرکت های پرچم دار، معامله های واقعی را انجام دهند و کسب درآمد داشته باشند؛ در همین راستا به این شرکت های معاملاتی، پراپ فرم ها (Prop Firms) می گویند که معمولا در بازارهای مالی مثل فارکس، سهام، کریپتو و کالاها فعالیت می کنند و به معامله گران کمک می کنند یک فرصتی ایجاد شود تا با استفاده از سرمایه آن شرکت ها وارد بازارهای مالی شوند.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) نیز به معاملاتی گفته می شود که معامله گران با استفاده از سرمایه آن شرکت های تامین کننده معامله کنند؛ همچنین لازم به ذکر است که این شرکت های مالی به صورت مستقیم و مستقل وارد بازار مالی می شوند نه این که خدمات و قابلیت های کارگذاری ها یا بروکرهای فارکس را به معامله گران ارائه دهند.
به طور کلی می توان گفت که قانون 80 درصد در پراپ به این معنا است که معامله گران بتوانند با معامله مجموعه مختلفی از نمادهای معاملاتی در بازارهای مالی، به سودهای قابل توجهی دست پیدا کنند و ریسک را در سطح قابل قبولی نگه دارند.
قانون 80 درصد در پراپ علاوه بر این که در حفظ سرمایه پراپ فرم ها تاثیر دارد بلکه برای جلوگیری از استفاده بیش از حد از لوریج (Leverage) یا اهرم ها و استراتژی های غیر مطمئن و نامعتبز در هنگام استفاده از سرمایه بزرگ نیز بسیار حیاتی است.
برای مثال اگر یک معامله گر هدف 1000 دلار سود را برای یک دوره مشخص در نظر بگیرد، نباید بیشتر از 800 دلار از یک یا چند معامله مشابه به دست آورد.
قانون 80 درصد در پراپ چه مزایای دارد؟
در وهله اول باید بگوییم که استفاده از قانون ۸۰ درصد برای معامله گران مزایای چشم گیری را دارد. یکی از مزایای این قانون، کنترل ریسک و حفظ سرمایه می باشد چرا که تعداد زیادی از معامله گران به کسب سودهای بزرگ تری تمایل دارند اما باید توجه داشت که این سودها با ریسک های بالایی هم همراه هستند.
با توجه به این که پراپ فرم ها مسئولیت ارائه سرمایه به معامله گران را بر عهده دارند به همین دلیل مدیریت و حفظ سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در این جهت معامله گران با استفاده از قانون ۸۰ درصد تشویق می شوند به جای یک یا چند معامله پر ریسک، از معاملات مختلف و با حجم های کوچک تر با نمادهای معاملاتی متنوع بهره مند شوند تا ریسک کمتری را تجربه کنند.
همچنین این موضوع به پراپ فرم ها کمک می کند تا سرمایه های خود را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کنند و در نتیجه، معامله گران قادر به کسب سودهای بلند مدت با ریسک کنترل شده خواهند بود.
جلوگیری از استراتژی های پرریسک نیز از مزایای قانون ۸۰ درصد می باشد چرا که بسیاری از معامله گران که تازه به دنیای معاملات پیوسته اند تمایل دارند برای کسب سودهای سریع تر و بزرگ تر از استراتژی های پرریسک استفاده کنند مانند استفاده زیاد از اهرم یا لوریج ها (Leverage) یا حتی متمرکز شدن بر یک نماد خاص ممکن است در کوتاه مدت سودآور باشند در مدت زمان طولانی احتمال دارد خطرات جدی را برای از بین دادن سرمایه به وجود آورد.
به طور کلی این قانون از استراتژی های خطرناک و هیجانی جلوگیری می کند و معامله گران را مجبور می کند به استراتژی های مدیریت ریسک پایبند باشند و از معاملات نمادهای متنوع استفاده کنند. این باعث می شود که آنها به صورت طبیعی از استراتژی هایی شانس محور اجتناب نمایند.
با استفاده از قانون 80 درصد در پراپ عملکرد معامله گران بهبود یابد و در بلند مدت بتواند بهره برداری قابل توجهی را داشته باشند چرا که با اعمال قانون 80 درصد (80%) معامله گران بتوانند علاوه بر سودهای کوتاه مدت، سودهای پایدار در بلند مدت را به دست آورند.
نحوه اجرای قانون 80 درصد در معاملات
قانون 80 درصد در پراپ برای مدیریت سودهای معامله گران در پراپ فرم ها یک ساختار منطقی و واقع بینانه تری را ایجاد می کند که به صورت مستقیم به نحوه کسب سود از معاملات مربوط می باشد؛ در این قانون معامله گران نمی توانند تمام سودهای خود را تنها از یک یا چند معامله مشابه و نماد مشخص به دست آورند.
محدودیت هایی که وجود دارد باعث می شوند که معامله گران بیشتر به توسعه و گسترش استراتژی های معاملاتی خود و تنوع در معامله ها توجه کنند؛ به عنوان مثال معامله گر نباید تنها برروی یک جفت ارز یا نماد خاص تمرکز داشته باشد بلکه باید از فرصت های مختلف بازار استفاده کند و سودهای خود را از منابع گوناگون بازار کسب نماید.
این عمل نه تنها برای کاهش ریسک در معاملات موثر می باشد بلکه کمک می کند آن معامله گر از فرصت های بیشتری بهره مند شود و از بازار به طور مؤثرتر و متنوع تری استفاده داشته باشد.
اجرای قانون 80 درصدی در استراتژی های معاملاتی چه تاثیری دارد
اجرای قانون 80 درصد در پراپ تأثیرات زیادی بر استراتژی های معاملاتی معامله گران خواهد گذاشت. یکی از تاثیرات عمده این است که معامله گران مجبور خواهند شد تا استراتژی های خود را برای تطابق با این قانون تغییر دهند. بهعنوان مثال، بسیاری از معامله گران که از استراتژی های “یکبار ضربه زدن” برای به دست آوردن سودهای بزرگ استفاده می کردند، اکنون باید به استراتژی های تدریجی تر و بلند مدت تر روی آورند.
معامله گران با تغییر استراتژی های خود، به جای این که به معامله های بزرگ با حجم معاملاتی بالا متکی باشند و با ریسک و ضررهای زیاد رو به رو شوند، از معاملات کوچک و متوسط و حتی با ترکیب این معامله ها استفاده می کنند تا به سودهای پایدارتر در طولانی مدت و با میزان ریسک کمتر دست پیدا کنند.
نحوه رعایت قانون 80 درصد در حساب های واقعی و چالش های احتمالی
لازم به ذکر است که در حساب های واقعی (Real accounts) و حتی چالش و محدودیت ها بتوانند از قانون ۸۰ درصد استفاده کنند و آن را رعایت نمایند چرا که رعایت آن قانون از اهمیت زیادی برخوردار است به این منظور که معامله گران باید ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تری از ریسک های احتمالی در معاملات خود داشته باشند.
لازم به توضیح است که معامله گران باید در حساب های چالشی باید نشان دهند که قانون رعایت محدودیت های ریسک و سود را دارند البته در حساب های واقعی نیز این موضوع بسیار اهمیت پیدا می کند.
برای اینکه معامله گران بتوانند قانون 80 درصد در پراپ را رعایت کنند بعضی از پراپ فرم ها ابزارهایی موثر و کمک کننده ای را در اختیار آن معامله گران قرار می دهند تا آنها به راحتی عملکرد خود را پیگیری کنند و مطمئن شوند که از این قانون تخطی نمی کنند.
این ابزارهای که پراپ فرم ها ارائه می دهند می توانند گزارش های تحلیلی در مورد سود و ضرر هر معامله، زمان بندی و همچنین نسبت سود به ریسک را ارائه دهند تا معامله گران بتوانند بهترین تصمیمات را در طول معاملات خود اتخاذ کنند.
چالش ها و مشکلات قانون 80 در صد در پراپ برای تریدرها
یکی از مشکلات و چالش هایی که ممکن است در استفاده از قانون ۸۹ درصد برای معامله گران پیش آید مربوط به مشکلات روانشناسی معامله گران در رعایت این قانون می باشد.
با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از معامله گران به خصوص معامله گران مبتدی و تازه کار به انجام یک معامله با سودهای بزرگ هستند و می خواهند با استراتژی سریع سودهای آنچنانی را به دست آورند؛ در نتیجه می توان گفت که این تمایل امکان دارد بر اثر هیجانات و احساساتی مانند طمع یا ترس رخ دهد که باعث از دست دادن فرصت ها و سرمایه معامله گران می شود.
رعایت قانون 80 درصد در پراپ به معامله گران کمک می کند که به جای دنباله روی از احساسات و هیجانات تصمیم های خود را بر اساس تحلیل های منطقی و واقع بینانه تر و برنامه ریزی شده بگیرند و آنها را در معاملات خود اجرا کنند.
دشواری در تطابق با استراتژی های جدید می تواند از دیگر مشکلاتی باشد که معامله گران در مواجهه با قانون 80 درصد آن رل تجربه نمایند به این منظور که تعداد بی شماری از معامله گرانی که در بازارهای مالی مثل فارکس فعالیت می کنند به استراتژی های خاص خود وابسته می باشند و این ممکن است با محدودیت هایی که در قانون ۸۰ درصدی وجود دارد مشکلات و سردرگمی هایی را برای معامله گران ایجاد کند به خصوص کسانی که به استراتژی های مبتنی بر سود سریع و شانس محور معتقد هستند این تغییر روند خود را، فرایندی بسیار سخت و پیچیده حساب کنند.
البته بهتر است بدانید که با گذشت زمان، معامله گران به قانون ۸۰ درصدی عادت کرده و پیشرفت می کنند و حتی می توانند استراتژی های شخصی خود را به طور مؤثرتری با این قانون تنظیم کنند تا با محدودیت های آن همخوانی داشته باشد و در آینده مشکلات دیگری را ایجاد نکند. سازگاری با قوانین ۸۰ درصدی به معامله گران کمک می کند تا به جای تصمیمات هیجانی از تصمیمات منطقی، موثر و بلند مدت برخوردار باشند.
اجرای قانون 80 درصد در پراپ برای معامله گران چه مزایا و معایبی دارد؟
همان طور که در بخش قبلی نیز گفته شد قانون 80 درصد از مزایای زیادی مانند کاهش ریسک و بهبود مدیریت سرمایه برخوردار می باشد اما با این حال از معایبی نیز برخوردار است که ممکن است برای برخی از معامله گران محدود کننده و مانع از بهره برداری کامل از فرصت های سودده بازار به حساب آید؛ به خصوص برای معامله گرانی که اغلب از از استراتژی های تهاجمی استفاده می کنند، امکان دارد غیر قابل انعطاف به نظر آید.
اما باز هم مزایای که قانون ۸۰ درصدی برای معامله گران دارد نسبتا بیشتر از مزایای این قانون می باشد؛ چرا که این قانون به آن معامله گران کمک می کند از استراتژی های پرریسک و شانسی دوری کنند و برهلاف آن، به صورت پیوسته با مدیریت دقیق ریسک و استفاده از استراتژی های معتبر و منطقی، سودهای قابل توجهی را کسب کنند.
در نهایت برای نتیجه گیری و موفقیت در بازارهای مالی، به خصوص در استفاده از پراپ فرم ها (Prop Trading) باید اصول مدیریت ریسک را رعایت کرد چرا که رعایت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قانون 80 درصد در پراپ یک ابزاری مؤثر ، مطمئن و تاثیر گذار برای کاهش ریسک و در عین حال افزایش احتمال سودهای پایدار و بلند مدت در معامله های معامله گران به حساب می آید.
به طور کلی آن دسته از معامله گرانی که توانایی رعایت این قانون (۸۰ درصد) را دارند می توانند در بلند مدت نتایج بهتری را در معاملات کسب کنند و به سودهای چشم گیری دست پیدا کنند.
