یکی از استراتژی های معاملاتی برای موفق شدن در معامله های بازار مالی همچون بازار فارکس (forex) مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ است ؛ این استراتژی از پایه های اساسی معاملات به خصوص در پراپ تریدینگ محسوب می شود.
معامله گران در پراپ تریدینگ (Prop Trading) از سرمایه های شرکت تأمین کننده استفاده کرده و معامله های گوناگونی انجام می دهند، کسب سود می کنند و با مدیریت ریسک بهتر سعی بر این دارند سرمایه شرکت را حفظ کرده و از طریق آنها سودهای قابل توجهی را کسب نمایند.
توجه داشته باشید که در ادامه به موارد مهمی از مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ ، اهمیت آن و نحوه مدیریت ریسک و چالش های آن برای معامله گران پراپ می پردازیم پس تا انتها همراه ما باشید.
مدیریت ریسک در حساب های پراپ تریدینگ چه اهمیتی دارد؟
مدیریت ریسک و منضبط بودن معامله گران در هنگام مواجه با سرمایه بالا در حساب های معاملاتی پراپ (Prop Trading) و رفع کردن چالش ها و مشکلات مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است. می توان گفت که رعایت صحیح مدیریت ریسک به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند مطمئن تر و با اعتماد به نفس بیشتری وارد معامله شوند، همچنین از ضرر و زیان های سنگین نیز ممانعت کرده و فرصت های سودده زیادی را ایجاد می کند تا معامله گران بتوانند سودهای قابل توجهی را به دست آورند.
ضرر و زیان های مداوم در معاملات پراپ می تواند باعث از دست دادن حساب معاملاتی و سرمایه معامله گران شود، بنابراین معامله گران می توانند با رعایت صحیح مدیریت ریسک در معاملات خود احتمال ریسک و ضرر و زیان های معامله کاهش داده و سرمایه خود را حفظ کنید.
نحوه اصولی مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ
برای این که بتوانید از ریسک ها و ضرر و زیان های احتمالی در معاملات پراپ (Prop Trading) جلوگیری کنید و از فرصت های سوددهی بهترین استفاده را داشته باشید باید از مدیریت ریسک بهره مند شوید و با نحوه رعایت آن، معامله های ایده آلی را تجربه کنید. توجه داشته باشید که در ادامه به نحوه اصولی مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ اشاره کرده ایم.
ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق و اصولی
ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق و اصولی از اولین قام در مدیریت ریسک موثر می باشد؛ چرا که معامله گران باید یک برنامه معاملاتی دقیق را داشته باشند و اصول مدیریت ریسک را در الویت قرار دهند. برنامه معاملاتی به عنوان یک نقشه راه محسوب می شود و به معامله گران کمک می کند در معامله های خود منظم باشند، اصول مدیریت ریسک را مراعات نمایند و از تصمیم گیری های احساسی اجتناب کنید.
- توجه داشته باشید که برای ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق برای مدیریت ریسک موثر در معاملات ابتدا باید سبک و استراتژی معاملاتی شخصی خود را مشخص کنید، چرا که مشخص کردن استراتژی و سبک معاملاتی از مهم ترین و تأثیر گذارترین اقدامات برای مدیریت ریسک معاملات است. لازم به توضیح است که استراتژی های معاملاتی باید با شخصیت معامله گران، سابقه معاملاتی، اهداف و میزان سود و ضرر و حتی آگاهی آنها از بازار های مالی هم سو باشد.
- بعد از استراتژی خود باید اهداف سود و ضرر را در معاملات خود مشخص کنید، به این منظور که برای هر معامله ای که می خواهید انجام دهید حد سود و حد ضرر مشخصی را تعیین نمایید؛ این اهداف سود و ضرر در معاملات به معامله گران کمک می کند از ریسک و ضررو زیان های بیش از حد جلوگیری کرده و از فرصت های سودده، سودهای قابل توجهی را کسب کنند؛ همچنین باعث می شود معامله گران از تصمیم گیری های ههیجانی برای انجام معاملات بدون برنامه دوری کنند.
- مدیریت اندازه موقعیت معاملاتی از دیگر اقدام هایی است که معامله گران باید آن را انجام دهند؛ ممکن است ندانید که به مقدار ارزی که معامله گران آن را در یک معامله خرید یا فروش می کند اندازه موقعیت معاملاتی یا پوزیشن سایز (Position size) گفته می شود. هنگامی که معامله گران در یک معامله خاصی تمرکز داشته باشند احتمال دارد معامله با ضررهای بسیار سنگینی مواجه شود به همین دلیل آنها می توانند با رعایت صحیح پوزیشن سایز (Position size) از ضرر سرمایه خود جلوگیری کرده و ارزش آن را حفظ کنند.
- معامله گران بهتر است از معامله های متنوعی استفاده کنند ، چرا که این تنوع باعث می شود ریسک در معاملات آنها کمتر شده و حتی معامله هایشان در هنگام نوسانات شدید بازار، پایدارتر بماند.
بهرمندی از ابزار های مدیریت ریسک
- استفاده از ابزار های مدیریت ریسک می تواند بسیار تاثیر گذار باشند. یکی از ابزارهای موثر در مدیریت ریسک در معاملات حد ضرر (Stop loss) ؛ چرا که این ابزار به معامله گران کمک می کند ضررهای خود را در معاملات ناموفق محدود کرده و احتمال از دست دادن سرمایه خود را به حداقل برسانند.
- حد سود (Take profit) نیز یکی دیگر از ابزارهای ضروری در مدیریت ریسک در معاملات است؛ حد سود به معامله گران کمک می کند از حرص و طمع خود در معامله هایشان دوری کنند و وقتی که به هدف سود خود رسیدند از معامله خارج شوند و از تصمیم گیری های احساسی جلوگیری نمایند.
- محاسبه نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به ریواد (Risk/reward ratio) نیز به معامله گران کمک می کند پتانسیل سود یک معامله را در مقایسه با ریسک متحمل شده به معامله برای دستیابی به آن را بسنجند.
مدیریت سرمایه اصولی و دقیق
- برای مدیریت سرمایه اصولی در معاملات بهتر است تنها با مقدار سرمایه ای که می توانید آن را از دست بدهید معامله کنید، ممکن است این موضوع ساده به نظر آید ولی رعایت آن می تواند تاثیر چشم گیری را در روی معاملات داشته باشد. بهتر است قبل از شروع معامله، مقدار سرمایه ای را که حاضرید ریسک کنید را مشخص کنید و بیشتر از آن را وارد معامله نکنید.
- پيشنهاد مي شود سرمایه خود را به صورت منظم بررسی کنید چرا که این به شما کمک می کند عملکرد خود را همواره رصد کرده و نظارت کافی را داشته باشید، در صورت نیاز بتوانید از دیگر استراتژی های خود معاملاتی استفاده کنید و از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری نمایید؛ در نهایت با رصد کردن منظم عملکرد و سرمایه خود می توانید ریسک های معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنید.
- برای انجام معاملات موثر و سودمند بهتر است از احساسات هیجانی خود دوری نمایید، چرا که با کنترل احساسات کمتر در برابر ترس و طمع خود قرار می گیرید و این کمک می کند از معامله های پر خطری که باعث ضرر و زیان های زیادی می شود، جلوگیری کنید و با شناسایی فرصت های سودده، سودهای قابل توجهی را کسب کنید.
آموزش و یادگیری مداوم
آموزش و یادگیری موثر می تواند باعث معاملات موثر و موفق باشد، به این منظور که معامله گران باید همواره در حال یادگیری باشند. معامله گرانی که می خواهند در پراپ تریدینگ (Prop Trading) مدیریت ریسک بهتری را داشته باشند باید دانش و مهارت خود را همواره به روز نگه دارند و با استراتژی های معاملاتی موثر آشنا باشند. از آن جایی که بازارهای مالی، سرمایه گذاران و نوسانات به طور مداوم در حال تغییر هستند به همین دلیل به روز نگه داشتن دانش و مهارت های معاملاتی نیاز است. داشتن مهارت و آگاهی کانل می تواند به معامله گران کمک کند تصمیم های منطقی و واقع بینانه تری را بگیرند.
به معامله گران مبتدی و تازه کار پیشنهاد می شود همواره با معامله گران با تجربه و با مهارت مشورت کنند و از تجربیات و تخصص آنها استفاده نمایند و با آگاهی کامل از شرایط بازار و نوسانات به وجود آمده معامله های مثبتی را انجام دهند. می توان گفت که معامله گران با مهارت و خبره، تجربه مورد نیاز را برای انجام معاملات موثر دارند.
حساب دمو
استفاده از حساب دمو (Demo account) و تمرین در آن می تواند تاثیر چشم گیری را در روی معاملات داشته باشد چرا که استفاده از این نوع حساب معاملاتی می تواند فرصتی را برای تمرین استراتژی های معاملاتی جدید، آزمایش اندیکاتور ها، آشنایی با ابزار های معاملاتی جدید، و آشنایی با پلترم های معاملاتی فراهم سازد تا معامله گران بتوانند با استفاده از محیط این حساب، مهارت و تجربه کافی را برای انجام معاملات واقعی بازار به دست آورند.
البته نا گفته نماند که حساب های دمو (Demo account) با حساب های واقعی (Real account) بازار یکسان نیستند و نمی توانند ریسک، سود و زیان های معاملاتی بازار را شبیه سازی کنند.
چه چالش هایی در مدیریت ریسک در حساب های پراپ تریدینگ (Prop Trading) وجود دارند؟
همان طور که در بخش های قبلی نیز گفته شد مدیریت ریسک، از مهم ترین و تأثیر گذارترین عوامل یا استراتژی های معاملاتی در معاملات فارکس (forex) به حساب می آید، به خصوص برای آن دسته از معامله گرانی که با سرمایه شرکت های تأمین کننده (شرکت های پراپ) معامله می کنند.
معامله گران در پراپ تریدینگ (Prop Trading) فشارهای روانی زیادی را بهتجربه می کنند، چرا که شرکت های پراپ تریدینگ قوانین ویژه ای را برای معامله گران خود وضع می کنند و آنها موظف هستند قوانین مربوطه را رعایت کرده و از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کنند.
فشارهای روانی باعث می شوند معامله گران تصمیم های عجولانه ای را برای معامله بگیرند و با انجام معاملات پر خطر و هیجانی، ضرر و زیان های جبران نشدنی را تجربه کنند و در نهایت حساب معاملاتی خود را از دست می دهند؛ علاوه بر این ممکن است معامله گران در مقایسه با زمانی که با سرمایه خود معامله می کنند در معاملات ریسک پذیری بیشتری را نشان دهند چرا که ضرر و زیان به صورت مستقیم از جیب آنها خارج نمی شود و همین دیدگاه اشتباه باعث می شود مدیریت ریسک را در معامله هایشان به خوبی رعایت نکنند و حساب معاملاتی خود را از دست بدهند.
در نهایت توجه داشته باشید که معامله در بازار های مالی مثل بازار مالی فارکس (forex) همواره با ریسک و ضرر و زیان هایی همراه می باشد اما معامله گران می توانند با مدیریت ریسک دقیق و اصولی آنها را کاهش داده و از خطرات احتمالی جلوگیری کنند. معامله گران می توانند با بهره گیری از مدیریت ریسک بهتر، معامله های پرسودی را در بازار تجربه کنند و کسب درآمد داشته باشند.
