بازار مالی جهانی فارکس یکی از بازارهای مهم و تاثیر گذارترین بازارهایی است که معامله گران می توانند از معامله در آن بازار، کسب درآمد کنند؛ می توان گفت که انواع مختلفی از معامله ها در فارکس وجود دارد که معامله گران می توانند بسته به شرایط و خواسته خود از آن ها انتخاب نمایند.
یکی از معامله هایی که در بازار مالی فارکس وجود دارد معامله های پراپ تریدینگ است. پراپ تریدینگ یک فرصتی ایده آل و جذاب برای معامله گران با استفاده از سرمایه شرکت های تأمین کننده به حساب می آید؛ به این منظور که معامله گران می توانند با استفاده از سرمایه شرکت هایی که سرمایه خود را در اختیار معامله گران بامهارت و توانمند قرار می دهند معامله کنند و کسب درآمد نمایند.
در پراپ تریدینگ معامله گران به جای این که از سرمایه شخصی خود استفاده کنند از سرمایه ای که شرکت ها، تأمین می دهند استفاده می کنند و بخشی از سودی که از طریق آن سرمایه به دست می آورند را برای خود برمیدارند. لازم به ذکر است که به آن شرکت تأمین کننده پراپ فرم گفته می شود.
لازم به ذکر است که در پراپ تریدینگ (Prop Trading) اصطلاح های مهمی وجود دارد که همه معامله گران، چه حرفه ای و متخصص چه مبتدی و تازه کار باید به تمام آن اصطلاحات توجه داشته باشند؛ در صورتی که می خواهید با اصطلاح های مهم این نوع از معامله بازار آشنا شوید تا انتها همراه ما باشید.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه خود را در اختیار معامله گران با مهارت و توانمند قرار می دهند تا آن معامله گران بتوانند با استفاده از سرمایه شرکت های تأمین کننده در بازارهای مالی بین المللی مثل بازار فارکس (forex) فعالیت داشته باشند و از طریق معامله، کسب درآمد کنند. معامله گران برای این که بتوانند از سرمایه آنها بهره مند شوند باید از آزمون یا چالشی (Challenge) که وجود دارد با موفقیت عبور کنند.
تصور کنید که یک معامله گر ۱۰۰۰ دلار ($) سرمایه شخصی داردد، اما پراپ فرم (Prop Firm) این امکان را می دهد که با ۱۰۰٬۰۰۰ دلار معامله نمایند.
پراپ فاندر یعنی چه؟
به نهاد یا شخصی که سرمایه مورد نیاز را برای شروع معاملات معامله گران تأمین می کند پراپ فاندر گفته می شود که معمولا مدیر یا مالک پراپ فرم می باشد.
آزمون یا چالش در پراپ تریدینگ چه مفهومی دارد؟
در معامله های پراپ تریدینگ معامله گران برای این که بتوانند از سرمایه شرکت های تأمین کننده یا همان پراپ فرم برای معامله های مورد نظر خود استفاده کنند باید یک آزمون یا چالش (Challenge) را برای سنجش توانایی، مهارت و تسلط خود بر روی معاملات و نحوه مدیریت ریسک و سرمایه بگذارنند؛ در صورتی که معامله گر این چالش را با موفقیت سپری کند می تواند از سرمایه شرکت های تأمین کننده استفاده کند.
توجه داشته باشید که در این مرحله باید به هدف سود یا همان تارگت (Target) تعیین شده برسید و قوانین مدیریت ریسک و محدودیت دراودان (Drawdown) را رعایت کنید ، بعد از موفقیت در این مرحله (چالش) به مرحله بعدی یعنی مرحله واقعی وارد خواهید شد.
روز معاملاتی (trading day) یعنی چه؟
لازم به توضیح است که تعداد روزهای معاملاتی (trading day) در هر مرحله از آزمون یا چالش (Challenge)، به غیر از چالش های نامحدود حداقل 5 روز و حداکثر 30 روز می باشد؛ به این منظور که برای پاس شدن و عبور کردن از چالش، معامله گران باید حداقل 5 روز روی حساب های معاملاتی خود معامله کرده باشند؛ همچنین توجه داشته باشید که در هر روز معاملاتی نیز درگیری، حداقل یک درصد سرمایه مورد نیاز است.
حداقل روز معاملاتی (Trading Day) یعنی چه؟
روز معاملاتی (Trading Day) روزی است که بازارهای مالی همچون فارکس (Forex) فعال است و معامله گران می توانند معامله نمایند؛ در بسیاری از پراپ فرم ها Prop Firm)) باید در تعداد مشخصی از روزهای معاملاتی فعالیت کنند تا عملکردشان ارزیابی و مورد بررسی قرار بگیرد.
مرحله واقعی (Real Phase) چیست؟
بعد از این که معامله گران از آزمون یا چالش هایی که برای پراپ تریدینگ باید بگذراند ، عبور کردند و موفق شدن سرمایه شرکت ها، در اختیار آنها قرار می گیرد؛ بعد از این مرحله به بعد معامله گران به مرحله واقعی وارد می شوند و سودی که کسب می کنند بین خودشان و شرکت تأمین کننده تقسیم می شود. لازم به ذکر است که، اگر معامله گران در معامله های خود سود کسب نکرده باشند هیچ ضرری شامل آن معامله گران نمی شود ضرر و زیان ها بر عهده شرکت پراپ فرم است البته در حساب تا حد مشخصی می تواند شامل ضرر و زیان شود اما اگر ضرر بیشتر از حد مشخص شده باشد حساب از دسترسی کاربر خارج خواهد شد.
اهرم یا لوریج (Leverage) در معاملات چیست؟
معامله گران می توانند با استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) معامله های بیشتری را انجام دهند؛ به این منظور که اهرم باعث می شود معامله گران بتوانند بیشتر از سرمایه خود، معامله های متنوعی را انجام دهند؛ در همین راستا می توان گفت که اهرم فرصت های سوددهی را چند برابرتر می کند اما ریسک ضرر را هم بالا می برد.
معامله ای بدون استفاده از اهرم (Leverage) معامله یک به یک (۱:۱) است؛ یعنی هر یک درصدی که بازار رشد یا ضرر کند معامله معامله گران نیز یک درصد رشد یا ضرر می کند اما در معاملاتی که اهرم استفاده شده اگر اهرم 100 انتخاب شده باشد معامله یک به صد (1:100) است و در ازای هر یک درصدی که بازار تغییر کند حساب آنها 100درصد تغییر می کند.
تارگت (Target) یعنی چه؟
معامله گران برای پاس کردن چالش های موجود در پراپ تریدینگ باید اولیه حساب را تا درصد مشخص شده بالا ببرد، در نتیجه به این درصد مشخص شده هدف یا تارگت (Target) گفته می شود؛ به عنوان مثال اگر تارگت آزمون ۵ درصد در نظر گرفته شده باشد به این منظور است که معامله گران باید تا 5 درصد حساب خود را فزایش دهد.
درادون (Drawdown) چیست؟
درادون (Drawdown) در پراپ تریدینگ، نهایت ضرری گفته می شود که مجاز است روی سرمایه حساب زده شود به طور کلی بزرگ ترین افت سرمایه یا اکوییتی نسبت به بالاترین سطح حساب؛ به طور کلی دو نوع درادون وجود دارد که عبارتند از دراودان روزانه و دراودان کلی.
درادون روزانه (Daily Drawdown) چیست؟
در پراپ تریدینگ (Prop Trading) معامله گر می تواند در طول روز تا درصد مشخصی روی حساب ضرر کند و در صورتی که از درصد مشخص شده بیشتر شود از چالش (Challenge) رد می شود؛ همچنین فرقی ندارد در چالش معاملاتی باشید یا در حساب سرمایه، معامله گر نمی تواند روزانه از یک حد مجاز بیشتر ضرر کنید.
دراودان کلی حساب (Max Drawdown) چیست؟
دراودان کلی حساب (Max Drawdown) نیز همانند دارودان روزانه (Daily Drawdown) است اما با این تفاوت که محدودیت آن برای کل حساب است نه روز معاملاتی. در دراودان کلی حساب هم نباید از مقدار مشخص شده، ضرر بیشتر برود که در نتیجه به آن دراودان کلی حساب می نامنو.
درصد تقسیم سود (Profit Split Percentage) چه مفهومی دارد؟
به نسبت تقسیم سودی که بین معامله گر و شرکت تأمین کننده یا همان پراپ فرم (Prop Firm) رخ می دهد درصد تقسیم سود (Profit Split Percentage) گفته می شود به عنوان مثال اگر ۸۰ درصد از سود برای معامله گر باشد، از ۱۰۰۰ دلار سود، ۸۰۰ دلار به آن می رسد.
اعتبار نامه (Certificate) یعنی چه؟
معامله گران بعد از این که در آزمون یا چالش های پراپ تریدینگ (Prop Trading) موفق می شوند یک مدرکی را دریافت می کنند که به آن مدرک، اعتبارنامه (Certificate) گفته می شود که نشان دهنده توانایی معامله گران در معامله گری است.
پنل آنالیز (Analyse Panel) چیست؟
پنل آنالیز (Analyse Panel) در پراپ یک ابزاری است که برای بررسی عملکرد معاملاتی معامله بکار گرفته می شود که شامل آمار سود و زیان، درصد موفقیت، دراودان و حجم معاملات می باشد.
فریز شدن حساب (Account Freeze) یعنی چه؟
در بعضی مواقع امکان دارد حساب معامله گران فعال در پراپ فریز شود که به آن فریز شدن حساب (Account Freeze) گفته می شود؛ در این مواقع حساب به طور موقت از دسترس کاربر خارج شده و امکان معامله کردن روی حساب را ندارد. اگر حساب قوانین ضرر را نقض کرده باشد فریز شدن حساب (Account Freeze) اتفاق می افتد.
کد ریفرال (Referral Code) چیست؟
به کدی که معامله گران می توانند با آن دوستان خود را به پراپ فرم (Prop Firm) معرفی کنند و در نتیجه از مزایایی مثل تخفیف یا درصد سود بیشتر برخوردار باشند.
منتور (mentorship) یا مشاور (advisor) چه مفهومی دارد؟
معامله گران برای این که عملکرد معاملاتی خود را تقویت کنند می توانند با مشاور مشورت کنند و از راهنمایی های او برای بهبود و بهتر کردن استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.
کار گذاری یا بروکر چیست؟
یکی از مهم ترين اصطلاح هایی که در بازارهای مالی جهانی همچون بازار مالی فارکس (forex) وجود دارد به کار گذاری یا بروکر (broker) مربوط می باشد. بروکر (broker) باعث می شود معامله گران به راحتی به دنیای نامحدود فارکس وارد شوند و معامله انجام دهند. به طور کلی می توان گفت که کار گذاری یا بروکر (broker) به عنوان یک واسطه امن و با اعتبار میان معامله گران و بازارهای مالی بین المللی مثل بازار مالی فارکس به حساب می آیند.
متاتریدر (meta trader) به چه چیزی گفته می شود؟
متاتریدر (meta trader) یا MT به پلتفرم معاملاتی گفته می شود که معامله گران برای انجام معاملات خود از آن اپلیکیشن استفاده می کنند و به بازارهای مالی جهانی مثل بازار فارکس (forex) وصل می شوند، توجه داشته باشید که هر کارگذاری یا بروکر (broker) در اپلیکیشن معاملاتی مخصوص به خود را دارا است که می تواند متفاوت از دیگری باشد.
